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天科數創(chuàng )擬向銀行申請授信 用于補充項目流動(dòng)資金

2024/9/23 19:51:25      挖貝網(wǎng) 白楊樹(shù)

挖貝網(wǎng)9月23日，天科數創(chuàng )（430228）近日發(fā)布公告，公司資金緊張，公司業(yè)務(wù)回款與付款存在時(shí)間差異，項目實(shí)施、業(yè)務(wù)拓展均需墊款，業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約。受天保保理等事項的影響，公司整體資產(chǎn)負債率較高（2023年12月31日資產(chǎn)負債率為90.85%，2024年8月31日資產(chǎn)負債率為92.73%），在與多家金融機構洽談融資事項后，最終與浦發(fā)銀行達成一致意向。

擬向浦發(fā)銀行天津分行申請授信額度人民幣2500萬(wàn)元、敞口額度人民幣1000萬(wàn)元、產(chǎn)品種類(lèi)為流動(dòng)資金貸款、授信期限為12個(gè)月、年利率為3.8%、使用西青區侯臺碧嶺園別墅A區28號一套住宅提供抵押擔保、授信用途為補充項目流動(dòng)資金、還款來(lái)源為營(yíng)業(yè)收入。并申請由天津數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集團有限公司提供連帶責任保證擔保，公司以對天津市地下鐵道集團有限公司1250萬(wàn)元應收賬款在中國人民銀行動(dòng)產(chǎn)融資統一登記公示系統中以登記質(zhì)押的形式向天數集團提供反擔保。

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本次保證擔保是關(guān)聯(lián)方為支持公司獲取銀行綜合授信額度，關(guān)聯(lián)方不收取任何費用及利息，不存在定價(jià)事宜。

本次關(guān)聯(lián)交易為了順利通過(guò)銀行貸款審核，補充公司現金流量，促進(jìn)公司日常業(yè)務(wù)的開(kāi)展和持續發(fā)展。

本次關(guān)聯(lián)交易將有利于補充公司現金流量，對公司日常業(yè)務(wù)的開(kāi)展和公司持續發(fā)展起到積極促進(jìn)作用。

挖貝網(wǎng)資料顯示，天科數創(chuàng )主要產(chǎn)品與服務(wù)項目為建筑智能化、機電、消防工程設計與施工；軟件開(kāi)發(fā)與技術(shù)服務(wù)；計算機系統集成和運維服務(wù)；數字化和人工智能創(chuàng )新業(yè)務(wù)和服務(wù)等。